崗位職責： 1、管理銀行開設的帳戶及庫存現金； 2、每天對庫存現金、銀行存款進行清查，對于編制資金日報表數據進行整理提交； 3、進行月底對帳工作，協助每月6號前編制資金月報表連同銀行對帳單、原始憑證向會計結賬； 4、負責初審各類單據原始憑證，按公司規定協助出納準確及時報銷； 5、逐日逐筆協助記錄銀行、現金收支情況； 6、協助辦理銀行支取業務； 7、完成上級安排的其他工作任務。 上班地點在：佛山順德大良新寧路76號弘順達大廈7樓